создать новую тему раскрыть все
 
Друзья, помогите пожалуйста реализовать такую вещь как "целевые средства".
Описываю реальную жизненную ситуацию. Есть некие средства, которые пришли мне в виде подарка. И я захотел расходовать их только на одну статью расхода, например "обучение детей". Причём средства эти я наряду с другими куда-то инвестирую, перевожу часть в другую валюту и т.п.
Хочется видеть движение и остаток по этой статье расхода. Ну например, от инвестирования этих средств появился доход - его плюсуем к этой "кучке". Расход на обучение ежемесячный - вычитаем.
Сейчас счета у меня настроены стандартно, есть 4 группы: Нал, карты, вклады, Долги.
 
Огромное спасибо!
 
Сделайте ещё один классификатор, например "целевые движения средств". У вас появится дополнительная вкладка с таким же названием в окне программы, а также ещё одно поле в окне создания операции.
В вкладке "Целевые движения средств" создайте движение "Обучение детей"
И теперь каждый раз, при вводе новой операции вы сможете выбирать это движение. А при фильтрации по этому движению,наглядно будете видеть скольно ушло средств на обучение.
Кстати, можете также и приходу (подарку) присвоить метку "обучение детей". Тогда буде видеть ещё и сколько осталось средств из подарка
свернуть/развернуть ветвь не получается [russur 09/03/2017 15:11] # написать ответ
 
Спасибо!
Сделал как Вы сказали, операции группируются и их видно, но общего итога по ним нет...Есть отдельно приход, есть отдельно расход.
Немного не то что я себе представлял в уме, но стало гораздо удобнее Well
 
Но тоже связан с созданием дополнительного классификатора.
 
Я бы создал классификатор "Проект". При создании в режимах работы я бы убрал галочку "Разделять по видам операций". Если ее оставить, то получится классификатор, в котором будет две ветви "Все проекты прихода" и "Все проекты расхода". А мне это не нужно, мне нужна всего одна ветвь "Все проекты".
 
Теперь идем в закладку "Проекты" и создаем одну единственную запись "Целевые средства". То есть, у нас будет корень "Все проекты" и в ней "Целевые средства".
 
В операциях, относящихся к Вашей "кучке" указываем проект "Целевые средства". Все остальные классификаторы (например, статьи) указываем как обычно. Например, если Вы получили проценты по депозиту по целевым средствам, указываем статью "Процентный доход", в поле проекта указываем "Целевые средства". Если получили проценты по обычным, нецелевым средствам, статья будет указана та же самая, проект оставляем пустым.
 
Теперь идем в отчеты. Если нужно посмотреть отчет только по целевым средствам, в фильтрах по отчету выбираем соответствующее значение "Целевые средства". Если нужно посмотреть суммарный отчет, по всем средствам, и обычным и целевым, в фильтрах по проекту ничего не выбираем.
 
Если же возникнет желание строить отчеты по всем денежным средствам за исключением целевых, то тут придется немного поработать. Нужно будет добавить в проекты еще одну запись, например, "Личное". Во всех операциях, которые не относятся к целевым средствам проставить проект "Личное" и только после этого можно будет построить отчет по личным деньгам за исключением целевых.
 
Мне такой подход с классификатором "Проекты" нравится тем, что
  1. В данных используется единое дерево статей. В примере выше для обозначения процентного дохода использовалась одна и та же статья и для личных средств и для целевых.
  2. Если завтра возникнет необходимость выделить часть операций в "отдельное производство" (например, если у Вас появится еще одно направление работ), то будет достаточно добаить еще одну строчку в "Проекты" и все.
свернуть/развернуть ветвь Спасибо [russur 09/03/2017 22:09] # написать ответ
 
По сути это тот же вариант, что выше.
Да, есть преимущества у него, не нужны дополнительные виртуальные счета, и дополнительные опции переводов.
свернуть/развернуть ветвь а я бы так и сделал [куверти3 09/03/2017 20:57] # написать ответ
 
...создал бы счёт "Целевые средства".
По экономическому смыслу это капитал. который Вы куда-то инвестируете, получаете доход на капитал, тратите капитал.
Пусть будет группа счетов "Виртуальные счета", где Вы сделаете счёт "Целевой вклад", и это будет стартовая сумма. Потом Вы его передаёте на реальные счета (операция перевода) - всегда видно счет-корреспондент. Потом Вы получаете доход, пусть с депозита и возвращаете капитал с прибылью на целевой счёт, пока не найдёте нужное применение. Отдали деньги - тут уж как удобно: либо с реального хранилища на виртуальное - и списываем в расход отсюда, либо с виртуального на реальный счёт (карту) и списываем отсюда. В примечании к целевому счёту можно указать стартовую сумму и по текущему значению счёта определять прибыль (убыток).
свернуть/развернуть ветвь Спасибо [russur 09/03/2017 22:08] # написать ответ
 
Благодарю, Я тоже думал в этом направлении. Там можно сделать счета в двух валютах...
Надо попробовать.
 
В конце концов сделал так.
 
Сделал группу "Виртуальные счета", в ней подгруппу "обучение", в ней два счёта - рубли и доллары.
По экономическому смыслу средства на этих счетах - это мой долг детям. Ну, будто бы я у них занял эту сумму, которую мне подарили. То есть подарили её им, а я просто распоряжаюсь.
 
Операцию дарения средств изменил. Она была просто поступлением (доходом), теперь - это перевод.
 
Если с инвестированных мной средств поступают проценты, они оформляются переводом с соответствующего виртуального счёта, то есть мне дают в долг ещё немного денег.
 
Если я оплачиваю обучение - это теперь не расход, а перевод на виртуальный счёт, то есть я гашу долг.
 
Теперь в любой момент вижу, сколько средств на этом виртуальном счёте, всё очень удобно.