Учёт ценных бумаг и паёв ПИФов

Учёт ценных бумаг и паёв ПИФов 13th 13/08/2003 20:37 #

Впорос к разработчику и пользователям:
- как вы видете учёт ценных бумаг и паёв ПИФов?
- кто уже разобрался с этой загвоздкой?
---------------------------------------
Как я вижу выход, на сегодняшний момент:
например берём какую либо ценную бумагу, допустим акции Юкос;
делаем валюту акции Юкос, куда забиваем её стоимость на каждый день по отношению к рублю (1 Юкос = 287 руб.);
делаем счёт Юкос, где учитываем количество приобретённых акций.

С удовольствием, выслушаю мнения на этот счёт.

С уважением.

Dervish: Я бы, наверное, именно так и делал бы.

попробовал так сделать... 13th 14/08/2003 13:16 #

...не с акциями а с паями, не вышло. 8(
Количество паёв округляется до 7, а бывает и до 9 знаков после запятой.
Программа же берёт до 2-х и округляет значения при обмене...
---------------------------------------
нужно:
- или изменять программу (в части знаков после запятой у валют);
- или искать другие возможности.

Dervish: Ещё одна возможность: учитывать не количество паёв, а их рыночную стоимость, относя курсовые разницы на отдельную статью прихода (для положительных разниц) или расхода (для отрицательных).

Во второй версии будет возможность (уже сделано) изменять количество знаков после запятой, но я пока это реализовывал только как опцию просмотра. Посмотрим, может быть дальше я сделаю и так, как вы говорите.

вторая версия! 13th 15/08/2003 15:29 #

Реальный учёт, как я понимаю, будет только, при реальном учёте количества паёв/акций, с регулируемым количесвом знаков, после запятой.
С нетерпением жду этого дополнения.

А что за вторая версия? 2.0? или 1.4+?
когда ждать?
и что значит "только как опция просмотра"?

Спасибо за предложение об учёте курсовых разниц. Но мне кажется, что это довольно кропотливо, каждый день высчитывать в плюс или в минус.

Сейчас же можно, только, по моему мнению, завести в денежном выражении, купленные акции/паи - и так и оставить, но таким образом не будет отображаться реальное положение дел.

Dervish: Речь идёт о версии 2.0, над которой работаю сейчас. А вопрос о сроках самый болезненный для меня.

Поясню про "опцию просмотра":

Для хранения сумм в программе используется стандартное представление для денежных величин, принятое в COM: сумма хранится в виде целого числа (64 бита), но 4 младших десятичных разряда отведено для знаков после запятой. Грубо говоря, стандарт предусматривает два знака для копеек и ещё два запасных знака, чтобы избежать (или уменьшить) ошибки округления при финансовых расчётах.

Однако, в некоторых странах копейки не используются. Да и в России в последние годы перед деноменацией не было необходимости в копейках. Наверное поэтому в форуме сайта прозвучало предложение сделать так, чтобы по желанию пользователя можно было отключить показ копеек. Я подумал и решил сделать немного гибче, сделать так, чтобы можно было выбрать сколько знаков после запятой показывать. Но с учётом стандарта (я не изменяю масштабирования чисел) количество знаков можно изменять от 0 до 4 включительно.

Что же касательно учёта паёв, курсовые разницы можно считать не каждый день, а, допустим, раз в месяц.

Есть ещё один вариант. Если вы говорите, что количество паёв может иметь до 9 знаков после запятой, никто не запрещает умножать количество паёв на миллиард при вводе. И считать, что один рубль (одна единица валюты) равняется одной миллиардной доле. Думаю, что переполнения не будет возникать, поскольку программа допускает значения немногим более 800 000 000 000 000,00

Форум Учёт ценных бумаг и паёв ПИФов