logo
logo

Форум Инвестиционный, брокерский учет?

создать новую тему раскрыть все
Инвестиционный, брокерский учет? Sergeus 03/01/2022 05:45 #написать ответ
Подскажите, как создать и вести инвестиционный, брокерский учет? Возможно в будущем в программе появится актуализация стоимости инвест.портфеля, анализ портфеля и т.д.?
учет viking 09/01/2022 02:48 #написать ответ
в екселе не получается?
реализовать можно, но главное какие цели вы преследуете?
завидите акции- как валюты а цены на них путь будут на каком-то сайте отображаться.
а так программа создавалась под учет оборота отдельного физического лица.
хочется учет в одном месте Sergeus 11/01/2022 12:09 #написать ответ
Хочется учет в одном месте и отслеживать сумму общего капитала. Про то как завести акции как валюты, это как? Когда, биржевые инструменты могут быть в разных валютах (доллар, евро, рубль и т.д.). Для меня важно знать когда (дата, время) и за сколько (цена), и какое количество, какого (акция, облигация, ETF и т.д.) вида приобретен актив.
Поясню Dervish 15/02/2022 21:46 #написать ответ
Допустим, покупаются акции Газпрома. Создаем новую валюту с кодом GAZP. Единичка этой валюты будет означать одну акцию. Поэтому количество знаков после запятой - 0. Создаем новый счет, на котором будут учитываться приобретенные акции. Назовем этот счет "Портфель", валюта - GAZP. Мы готовы покупать акции.
 
Покупка выполняется переводом с рублевого счета (мы ведь за рубли покупаем, верно?) на созданный счет "GAZP - Портфель". В операции перевода указываем затраченную сумму в рублях и количество купленных акций. Когда будем продавать пакет (или часть пакета), то будет операция перевода со счета Портфеля на рублевый счет.
 
Уже сейчас мы имеем учет приобретенных акций в штуках. То есть, часть вопросов уже закрыта: мы знаем когда были приобретены акции, за сколько, количество ну и вид актива.
 
Идем на страницу валют и вводим курс пересчета между валютами RUB и GAZP. По сути, указываем текущую котировку акции. Проходит неделя, мы вводим новый курс. Следующий еще через неделю. И так далее. Теперь программа сможет пересчитать количество купленных акций в стоимость пакета по курсу (по котировке). Это можно сделать, например, на странице счетов. Выбираем рубли в поле "Пересчитать остатки в валюте" и видим стоимость пакета. Причем курс берется на дату, указанную в верхнем поле.
 
Совершенно аналогично поступаем с акциями иностранных компаний. Например, для акций Теслы создаем валюту с кодом TSLA, если мы приобретаем эти акции за доллары США, то и перевод на приобретение акций будет со счета, номинированного в долларах. А курсы (котировки) можно устанавливать к любой интересующей нас валюте, как к рублям, так и к долларам.
 
Это прекрасно будет работать для пакетов, приобретаемых на некоторую перспективу. Конечно, этот подход не годится для пакетов, которые несколько раз в течение дня покупаются и продаются. То есть, учет вести можно, но курсы пересчета устанавливаются только на дату, время для курса пересчета установить в программе невозможно.
Спасибо. Попробую так сделать SuhoffGV 17/02/2022 10:15 #написать ответ
Мне и не нужно было для редких операций.
Ещё бы прикрутить автоматическую подгрузку стоимости акций/фондов от брокера. Раз в день или по запросу, как с курсами валют.
Поддержу про учет в одном месте SuhoffGV 04/02/2022 14:14 #написать ответ
В последние годы инвестирование и брокерские счета резко шагнули в массы и стали уделом и физический лиц тоже. Тема всё актуальнее, а удобных решений нет.