Форум Как учесть: деньги в подотчёт?

Ты главное операцию какую нибудь создай Например перевод на счет сециальный (назови его как хош ) а с этого счета расход делай  мол ряд платежей ушло на то то туда то.

...выданных "под отчет" использовать отдельные счета. Тут следует рассмотреть два случая:
 
1. Деньги под отчет выдаю я.
 
В этом случае для каждого подотчетного лица я завожу отдельный счет. Во время выдачи подотчетной суммы я ввожу операцию перевода со счета наличных на счет этого лица на сумму подотчета. Когда лицо приходит отчитываться, каждая сумма, которую я принимаю в отчет оформляется как операция расхода со счета подотчетного лица. В этой операции расхода можно проставить все классификаторы (статья, агент, проект - в зависимости от вашего учета). Возвращенный остаток оформляется операцией перевода со счета подотчетного лица на мой счет наличных.
 
Если действовать таким образом, положительные остатки на подотчетных счетах означают суммы, которые были выделены, но отчет за которые не был получен. Ну и всегда видно, кто сколько денег задолжал (не отчитался).
 
2. Деньги под отчет выдают мне.
 
В этом случае для каждого лица, перед которым я должен отчитаться за полученные деньги я так же завожу отдельный счет. Получение подотчета оформляю операцией перевода с этого счета на счет наличных. В этот момент подотчетный счет вываливается в минус. Этот минус для меня является сигналом, что вот за эту сумму я должен отчитаться. По мере того, как подотчетные деньги расходуются, я делаю операции перевода со счета наличных на подотчетный счет. Если я возвращаю остаток, то он тоже оформляется операцией перевода с моего счета наличных на счет лица, выдавшего подотчет.
 
Обратите внимание, что подотчеты в первом и втором случае закрываются по разному. Когда подотчет выдаю я, отчетное лицо дает мне информацию для операций расхода, которыми закрывается подотчет. Эти операции расхода, в конечном итоге, попадают в мой итоговый отчет по структуре расхода.
 
Если же я получаю подотчет, то его закрытие выполняется операциями перевода, которые не попадают в круговую диаграмму. И это правильно, потому что эти расходы не являются моими личными расходами. Это расходы, которые я делаю для третьего лица, по его поручению.