...именно об этом речь и идет, и на данный момент я так и делаю!
 
Вы написали: "Так что по примечаниям всегда можно просмотреть когда сводились остатки и первый же остаток, который перестает совпадать с рассчетной суммой - требует коррекции". Именно эту функцию я и прошу добавить в программу, чтобы не нужно было всегда просматривать все счета и сверять где остаток разошелся с расчетной суммой. Пусть это делает программа.
 
И предрекая следующий вопрос по поводу что это уже слишком, скажу только то что любая функциональность которая экономит время не может быть лишней, если она востребована большим количеством пользователей.  
 
Но учитывая то что софт фришный все зависит только от автора. Лично я не имею никакого морального права чтото требовать. Я только предлагаю добавить удобную функциональность, и не более того. Чесно говоря и так не понимаю уткуда у него берется время и силы все это супортить.
 
А на счет "Либо это учет, и он все учитывает, либо это не учет вовсе" - у Вас разве не было никогда ситуации что расчетная сумма не сошлась с реальной и вы просто не в силах вспомнить что упустили???