что изначально вы хотите изнасиловать бухгалтерию, превратить ее из чистой, когда всегда есть баланс, в двойную, допускающую манипуляции. И надеетесь, что только вы будете властелином такого учета.
 
Вы пытаетесь заставить программу нарушать закон сохранения энергии,
когда денег может быть потрачено столько, сколько получено; и наоборот.
 
Вы пытаетесь переложить на программу свои слабости и пороки, - нежелание или неумение вести достоверный учет, или организовать достоверный учет, - когда любое движение материальных и денежных средств сопровождается документом и проводкой.
 
Зачем вам вообще учет детальный, ограничьтесь только еженедельной коррекцией остатков по счетам ...