Мой вариант достаточно трудоёмкий, хотя как выход из положения меня устраивает.
Я сделал экселевский файл с тремя листами: операции, условия и отчёт.
Страница "операции" содержит экспорт операций из Кэша. На странице "Условия" находятся все расчётные формулы и условия для расчёта. А "отчёт" показывает план, факт, отклонения по статьям/общий.
Данные из списка операций выбираю с помощью функции "БДСУММ", для этого я составил табличку условий выбора. В основном условия накладываются на столбец "Статья", для каждой позиции отчёта заданы условия фильтрации операций.
После внесения новых операций в Кэш, я делаю экспорт в эксель, копирую новые операции из полученного файла в отчётный файл текущего месяца на страницу операции. Это приводитк пересчёту отчёта с учётом новых данных. Остаётся только проанализировать текущее состояние бюджета и принять соответствующие решения.