...идет неверно, если есть запланированный расход, который не был проведен и после него были проведены операции.
У меня есть ежедневные расходы (оплата стоянки авто). В силу сильных морозов я уже не делю не плачу за машину. Периодический платеж просто стоит, "галочки" на нем я не ставлю. Тем не менее у меня идут расходы. Суммы этих расходов не попадают в итоговую сумму по счету, там отображается итоговая сумма ДО этой периодической операции.