Со своей стороны могу только сказать как я работал с этим окном. В случае каких либо нестыкавок, я начинал поэтапно проверять где ошибка. Для этого в программе, а не в XL, задавал конкретные выборки и уже после этого сбрасывал их в XL. Таким образом я пользовался одной конкретной ветвью дерева. Если требовалось, поднимался или опускался по конкретной ветви дерева. Таким образом меня вполне устроит, если будет происходить как в предыдущей версии, если это возможно.
1 вариант выгружать все операции без разбора уже предусмотрен при переводе в XL. Правильно?
2 вариант, если честно, не представляю. Может и будет хорошо.
3 вариант это практически 1-й, но сгрупированный. Правильно? Если так, задавай фильтры в XL и получай данные. Не вижу особого смысла.
Вообщем попробую, может что придет в голову...