Расчет эквивалента дожен производиться всегда одинаково:
- либо по текущему кросс-курсу к валюте эквивалента (посмотреть последний установленный курс можно в курсах, ведь масса валют - что ж, по каждому дату смотреть?)
- либо на указанную для мониторинга остатков дату.
 
Следует опредеелить. Похоже, что нужно на текущую дату. Все равно ж эквивалент)))))
 

Вообще-то, я вижу проблему - мы говорим часто одно и тоже, а надо бы примеры публиковать, вот как Вы сегодня сделали. И наглядно, и понятно, и есть к чему прицепиться ))))