Начну с источников финансирования. Понятие источник финансирования я не вводил, потому что они уже в текущий момент существуют - это счета. Ведь именно с них происходит списание средств при покупках, и именно на них происходит приход денежных средств.
 
Пополнением источников финансирования (счетов) являются доходы.
 
Получается ситуация "я планирую поездку на курорт, если вот эта сделка принесёт мне минимум $1000" в бюджете в терминах программы разбивается следующие действия:
1. Планируем операцию прихода, по определенному счету (с выключенной опцией "Операция выполнена"), на который эти средства ожидаются быть полученными в определенное время.
 
В реквизитах операции можно указать от какой операции (агента, проекта и т.д. в соответствии с введенными классификаторами) мы ожидаем поступление средств .
 
2. Планируем операцию расхода (также, с выключенной опцией "Операция выполнена"), по счету, с которого ожидается оплатить приобретение в определенное время.
 
В реквизитах операции можно указать на какую операцию (агента, проект и т.д. в соответствии с введенными классификаторами) мы ожидаем потратить полученные средства.
 
3. В случае если приходный и расходный счета не совпадают, по создается планируемая операция перевода.
 
Причем по запланированным операциям возможно автоматическое создание лимитов, реализацию этого вижу следующим образом:
1. После создания планируемых операций приходов и расходов, запускается диалог создания лимитов.
2. В диалоге создания лимитов указываются начало и окончание лимитов, выбираются интересующие классификаторы и глубина аналитики по классификаторам.
3. Далее программа проводит анализ введенных планируемых операций и на основе консолидированных сумм по указанным классификаторам формирует лимиты.