Ошибка следующая:
Если на странице отчетов выбирать отчет - остатки по счетам и смотреть
в валюте USD, то при выборе счетов группы одной из групп (только эта
группа) все нормально, но
если к ним добавить счета любой другой группы, то остаток показывается
неправильно.
Если показывать отчет в другой валюте RUR или EUR, то остаток
нормально показывается.
 
пытался выслать вам копию базе, но сервер вернул пиьсмо обратно.