вы писали: "во первых невыполненная операция далеко не всегда означает, что чек был испорчен"
 
Хочется спросить, а что, ноль в сумме операции означает, что чек был испорчен? Если да, то почему?
 
И ещё, опять же ваши слова: "сумма отличная от нуля в испорченном чеке будет несколько сбивать с толку"
 
вызывают ещё один вопрос: а значение AVOID в поле CheckId не будет сбивать с толку? Я бы не догадался...
 
Вы пытаетесь предложить, чтобы я сделал новые, дополнительные соглашения о связях. Ведь приведённые цитаты ясно показывают, что эти варианты лично для вас очевидны. А для меня, извините, нет.
 
Могу предложить ещё один вариант. Фактически, вам нужно отсеять операции по испорченным чекам. Отсеять такие операции. Классифицировать их по признаку "нормальный чек" - "испорченный чек". Вы уже поняли к чему я клоню? Правильно, я хочу предложить вам создать в каком-нибудь классификаторе отдельное значение для испорченных чеков. Ведь программа уже имеет средства для фильтрации операций, для их классификации. Зачем нужно ещё одно?
 
И "чёрный список" получить очень просто. На странице операций надо выбрать значение классификатора "испорченные чеки" и смотреть на все операции с испорченными чеками.
 
А если делать такие операции невыполненными, то они будут показываться на графике остатков красным пунктиром. И вы всегда сможете проверить, есть ли у вас задолженности по этим операциям или нет.