На листе Счета поле "Показывать остатки по состоянию за" лучше писать "... по состоянию на"
И (там же) желательно сохранять состояние, в котором развернуты ветви деревьев, если можно
 
Dervish: "Показывать остатки на" означает "на начало дня", а нас более интересует цифра на конец дня, то есть за день. Потому там и стоит "за". )
 
Сохранять развёрнутостьветвей очень непросто: надо учитывать, что дерево может само по себе измениться. Появятся новые ветви и всё такое...