Например есть суппермега программа которая выдает данные, например из Системы банк-клиент. Неско десятков платежек в день по нескольким счетам. Делаем простеньку программку конвертилку Банк-клиент -> CSV (а не ексель вот тут разница) а CSV уже усасывается в CashAbility.
Так же и наоборот из CashAbility в CSV, а потом куда надо (без екселя-посредника).
 
Кроме этого возможны варианты, когда нет Екселя (он стоит дорого и покупать ради Cash смысла нет).
 
Кроме этого всегда CSV в Ексель можно перегнать.
 
Для тех кто в танке CSV - формат файла, где поля БД разделены запятыми. Очень маленький и удобный формат експорт-импортных операций БД.
 
Dervish: Иногда поля в CSV разделяются не запятыми, а точкой с запятой. Это зависит от национальных настроек операционной системы.