Если вы сохранили файл (Ctrl+S), когда в поле "По состоянию на" была не сегодняшняя дата, эта самая дата запишется в базу. После этого на странице Счета будут показываться "старые" остатки до тех пор, пока вы не сохраните в базу сегодняшнюю дату.
Сегодняшняя дата - особый случай. AbilityCash автоматически сдвигает её.
 
Эта проблема уже обсуждалась: http://dervish.ru/forum-theme.2779/#p16376
 
Единственное решение на текущий момент - выключить авто-сохранение настроек страниц.
(и после этого выбрать сегодняшнюю дату, зафиксировать настройку страницы Alt+S и сохранить базу Ctrl+S)