Вообщем решил, что для начала необходимо:
1. Делать все пошагово
2. Разделить каждый момент отдельной подтемкой
 
+ безналичные средства (текущие счета)
- Банк №1
-- KZT
-- USD
-- ERO
-- RUB
- Банк №2
-- KZT
-- USD
-- ERO
-- RUB
+ наличные средства
- Касса (KZT)
 
Получилось так:

 
Ну и как следствие четыре валюты: