...разница между текущей ценой (котировкой) актива и суммой первоначальных вложений. Значит, если создать папочку (групповой счет), положить в эту папочку два счета: один счет на котором учитываются приобретенные паи. На втором счете должна находиться сумма первоначальных вложений в паи (в рублях) со знаком минус. То есть, минус сумма первоначальной стоимости паев.
 
Теперь, если у нас есть текущая котировка в виде курса валюты, загружаемая автоматически, то сумма этих двух счетов будет равна инвестиционному доходу (расходу). Все будет видно прямо на странице счетов. Надо только регулярно загружать курсы.