Если вы сейчас посчитали свою наличность и ввели операцию фиксации своего остатка (на текущий момент, а значит с текущей датой/временем), то все "вспомненные" операции вы вводите так, чтобы они оказались хронологически перед операцией фиксации остатка. Тогда остаток по счету после операции фиксации остатка не изменится, а сумма операции фиксации в абсолютном исчислении должна уменьшиться. Вот и все.