прогнозный расчет можете вбивать периодической операцией. тогда по этому счету в остатках будет красной линией показываться ваш рост (или снижение) суммы на счете.
 

 
потом всё же в банке берется справку по движению счета и вбиваем на прошедшие периоды реальные цифры по данному документу.