Я веду учет просто: отдельный счет, в названии тип вклада, включающий наименование банка.
Операция пополнения - перевод со счета наличных с классификатором "Банковский вклад". Операция повторяющаяся раз в месяц, служит напоминанием.
Ежемесячная капитализация процентов - повторяющаяся операция прихода на счет вклада в день причисления. Сумму рассчитываю каждый месяц заново калькулятором. Классификаторы: Дополнительный доход, Процент по вкладам.
Это потому что я сделал что-то неправильно.
Открыл отдельный счёт "Инвестиции" и сделал ПЕРЕВОД денежных средств из Наличных рублей. После этого, когда я делаю ПРИХОД
откуда-либо, то в Остатке Наличных не досчитываюсь некоторой суммы, вместо того, чтобы ожидать прибавления в Наличных на сумму ПРИХОДА.
Восстановил состояние "статус кво" только тем, что из "ИНВЕСТИЦИЙ" перевёл опять денежные средства в Наличные.
я не понял, что вы сказали.
Может, вы делаете приход не тот счет, да и все. Проверьте себя.
Может, вы делаете приход не тот счет. lywbol17/01/2014 00:07#
Да. Проверил - действительно я сделал ПРИХОД, но не поменял Счёт на "НАЛ" и сумма перешла на Счёт "Инвестиции", который в то время был установлен, и, естественно, в НАЛЕ оказалась не та сумма, что должна быть, а существенно меньшая.
СПАСИБА!!!! )
папка Депозит в Банке.
в ней счета:
- Сумма вклада (может пополняться, если условия позволяют, снижаться, и т.п., это операция перевода с зарплатной карты на счёт вклада);
- Начисленные проценты (здесь операция прихода по выписке, также отдельно могут быть переводы процентов на т..н. текущий счёт, т.е. отдельные операции...).
Сумма папки даёт сумму средств, которые инвестированы и приносят результат.