создать новую тему раскрыть все
 
1. Как правильно сформировать инвестицию в банковский депозит в рублях в расходно-приходных операциях?
 
2.Как правильно сформировать инвестицию в банковский депозит в валюте в расходно-приходных операциях?
 
Я веду учет просто: отдельный счет, в названии тип вклада, включающий наименование банка.
Операция пополнения - перевод со счета наличных с классификатором "Банковский вклад". Операция повторяющаяся раз в месяц, служит напоминанием.
Ежемесячная капитализация процентов - повторяющаяся операция прихода на счет вклада в день причисления. Сумму рассчитываю каждый месяц заново калькулятором. Классификаторы: Дополнительный доход, Процент по вкладам.
свернуть/развернуть ветвь "правильно" [lywbol 16/01/2014 12:43] # написать ответ
 
Это потому что я сделал что-то неправильно.
Открыл отдельный счёт "Инвестиции" и сделал ПЕРЕВОД денежных средств из Наличных рублей. После этого, когда я делаю ПРИХОД
откуда-либо, то в Остатке Наличных не досчитываюсь некоторой суммы, вместо того, чтобы ожидать прибавления в Наличных на сумму ПРИХОДА.
Восстановил состояние "статус кво" только тем, что из "ИНВЕСТИЦИЙ" перевёл опять денежные средства в Наличные.
 
я не понял, что вы сказали.
Может, вы делаете приход не тот счет, да и все. Проверьте себя.
 
Да. Проверил  - действительно я сделал ПРИХОД, но не поменял Счёт на "НАЛ" и сумма перешла на Счёт "Инвестиции", который в то время был установлен, и, естественно, в НАЛЕ оказалась не та сумма, что должна быть, а существенно меньшая.
СПАСИБА!!!! Well)
свернуть/развернуть ветвь по мне так следует [куверти3 17/01/2014 00:56] # написать ответ
 
папка Депозит в Банке.
в ней счета:
- Сумма вклада (может пополняться, если условия позволяют, снижаться, и т.п., это операция перевода с зарплатной карты на счёт вклада);
- Начисленные проценты (здесь операция прихода по выписке, также отдельно могут быть переводы процентов на т..н. текущий счёт, т.е. отдельные операции...).
 
Сумма папки даёт сумму средств, которые инвестированы и приносят результат.