Здравствуйте.
Давно не пользовался программой, недавно все обновил, но задачи немного другие, не могу правильно все организовать. Прошу помощи. (Учет по объектам строительства).
Счета:
*Расчетный счет - для получения оплаты от заказчиков и совершения платежей поставщикам. Каждый платеж - по классификаторам "Объект" (куда относить) и "Агент" (от кого или кому). С Р/С также перечисляются деньги на другое предприятие для выплаты зарплаты нашим Сотрудникам (это классификатор).
*Товарный счет - кроме авансов некоторые заказчики передают свои материалы. Так же с метками классификаторов.
*Наличные - сюда отношу поступление наличных по зарплате (от получателей Б/Н платежей по ЗП с Р/С) и от продажи ТМЦ
Статьи прихода:
*Авансы полученные и расчеты за объекты разбил отдельно - чтобы видеть денежные авансы отдельно.
*Сделал отдельную статью прихода товаров (в рублях)
Статьи расхода:
*Наличные - с разбивкой по ЗП и ТМЦ (покупка за наличные - потом отношу их на Товарный счет по объектам),
*Общие расходы - здесь все, что связано с обеспечением производства (печать бланков, ГСМ, ремонт машин, канцелярия и т.п.)
*ФЗП - здесь зарплата (делаю перевод между счетами фирм-получателей платежей с РС по зарплате и подсчетом ФЗП в наличных с классификатором "Сотрудники").
Теперь надо как-то все объединить: к примеру, себестоимость строительства жд 2-147 должна формироваться со всех счетов и статей - сначала получили аванс деньгами (они разошлись поставщикам, которые поставили ТМЦ) и товаром.
Потом по факту выполненных работ составляем КС-3 и закрываем полученные авансы. Возникшая разница - к оплате от заказчика. На объект относятся ФЗП, прочие расходы, транспорт и тп.. - должна получиться сводная ведомость фактической себестоимости объекта, т.е. все операции по всем счетам и статьям именно для этого объекта. И задолженность заказчика или поставщика (если товар еще не поставлен), или наша (если работы выполнены не полностью или товар еще не оплачен) по этому объекту.
У меня получается полная каша, если беру в отчет все счета - остатки выводятся не по объекту, а по счету на эту дату. По статье - то же самое, полный отчет по всем объектам.
Пытался сделать счет "Себестоимость". Добавил еще счет "Формы КС" - на них завел наши счета-фактуры (по КС-3). На себестоимость переписал все проводки со всех счетов по объектам. В итоге - не вижу своих долгов перед заказчиком, и его долгов нет, есть результат по этому счету. Пробовал ввести Счет "Заказчики" - начал от них получать авансы и товары, потом туда же отнес (переводом) со счета наши КС. Каждый раз получаю не то, что нужно.
А нужно, чтобы мне было видно (по каждому объекту):
- сколько авансов (деньгами и товаром) от конкретного заказчика получено,
- когда и кому я перевел его деньги в оплату за ТМЦ и когда получил что оплатил (или мне поставили авансом, я оплатил позже),
- сколько денег выплачено по ФЗП
- когда и в какой сумме я закрыл объемы работ по КС-2 и счет-фактуру, выставленную заказчику.
- все прочие поступления и расходы по этому объекту
- итоговая сводная ведомость по всем приходам-расходам по конкретному объекту с конечной себестоимостью
- итоговая ведомость задолженности всех участников операций друг перед другом по этому объекту.
Наверняка всему этому есть давно установленные правила учета операций - просто я его не знаю, т.к. не бухгалтер.
Надеюсь на Вашу помощь.
С уважением, Вячеслав
.