Суммы и группы счетов

Суммы и группы счетов Gangel0 01/05/2008 12:31 #

1. У организации несколько счетов в разных банках.
2. В организации реализуется несколько проектов одновременно.
3. По одному проекту финсредства могут находится на разных счетах банка.
4. Счета в разных валютах.

Пример:
(01)-I-Сбербанк России
(02)--Рублевый счет
(03)---1. Проект №1 = 250 000 руб.
(04)---2. Проект №2 = 100 000 руб.
(05)---3. Проект №3 = 125 000 руб
(06)--Доллары США
(07)---1. Проект №1 = 2 000 USD
(0

---2. Проект №3 = 5 000 USD
(09)--Евро
(10)---1. Проект №1 = 5 000 EUR

(11)-II-Альфа Банк
(12)--Рублевый счет
(13)---1. Проект №1 = 50 000 руб.
(14)---2. Проект №3 = 15 000 руб
(15)--Доллары США
(16)---1. Проект №2 = 2 000 USD
(17)--Евро
(1

---1. Проект №2 = 1 000 EUR

Все счета так и заведены в программе.

Вопросы:
1. Существует ли возможность автоматически видить сумму счетов рублевого счета (#2)? Каким образом это можно сделать?
2. Существует ли возможность выдеть суммы со счетов одного проекта в разных валютах одновременно? Какой путь решения есть?
3. Если определенна сумма затрат по конкретному проекту, но требуется задействование
1/ счетов проекта в разных банках
2/ счетов разных валют в одном банке
3/ счетов разных валют в разных банках
, т.к. не хватает средств на отдельном счете для проведения операции.
Как можно с помощью программы зарезервировать (не делая проводки) эти затраты? Существует ли такая возможность?

Не являюсь бухгалтером.

p.s. Реально актуальная задача. И как решить её с момощью программы не знаю.

дык MaX:) 01/05/2008 18:33 #

вам лучше самому себе делать учет в этой программе. Пробуйте, учитесь и т.п.
Программа очень гибкая, так что при опредиленной сноровке сможете все сделать.

дык Gangel0 01/05/2008 22:45 #

так программа насколько я понимаю этого сейчас не позволяет.
или я заблуждаюсь?

ага Gangel0 01/05/2008 23:34 #

внимательно просмотрел посты - вопрос со счетами постоянно возникает!

пользуюсь программой с 2004 или 2003 года - но с определенным постоянством (раз в квартал) сталкиваюсь с вопросом правильной организации счетов и классификаторов... постоянно переделываю...

ХОЧЕТСЯ ознакомится с ПРИМЕРОМ корректной и граммотной организации БД.
Есть кому чем поделиться? Т.к. ни Хелпа, ни описания методики формирования нет (всё небольшими обрывками и кусками).

обновление и организация данных root777 02/05/2008 11:09 #

Да просьба актуальная к дервишу и остальным пользователям. дать по возможности примеры организации данных . Просьба ответить когда планируется обновление программы !

ну, пацак],[ 02/05/2008 13:04 #

начни с себя. Приведи свою организацию данных. И все потянутся за тобой.

должен же кто-то начать :) MaX:) 02/05/2008 13:22 #

Счета:
Компания
Банк
Заначка
Мой счет
Жена
Клиенты
Вася
Петя
Клиенты потенциальные
Пупкин
Дупкин
Поставщики
Рекламная газета
Налоги
Аренда офиса
Работники
препод1
препод2
Физические лица
Родственики
  Батя
  Брат
Друзья
  Олег
  Андрей
Др.
  знакомый...
/////////////////////////
Клиенты занятия
Препод1
  Вася
Препод2
  Петя
Старое
Клиенты
Клиенты занятия

пробелы не отображает MaX:) 02/05/2008 13:56 #

Счета:
Компания
-Банк
-Заначка
-Мой счет
-Жена
Клиенты
-Вася
-Петя
Клиенты потенциальные
-Пупкин
-Дупкин
Поставщики
-Рекламная газета
-Налоги
-Аренда офиса
Работники
-препод1
-препод2
Физические лица
-Родственики
--Батя
--Брат
-Друзья
--Олег
--Андрей
-Др.
---знакомый...
/////////////////////////
Клиенты занятия
-Препод1
--Вася
-Препод2
--Петя
Старое
-Клиенты
-Клиенты занятия

учет MaX:) 02/05/2008 14:07 #

Компания занимается обучальными курсами.
Есть счета + а есть -. Счета поставщиков, или тех кому я должен денег имеют знак -.
Допустим приходит клиент Вася. Мне надо забить общую суму, сколько он должен за курс, и надо вести учет сколько занятий он прошел, и сколько я должен заплатить преподу з/п. Оплата от клиента происходит в 2 этапа: аванс, и оплата.
Приход на счет Вася сумы которую он мне должен, указываю класификатор Какой курс и кто ведет.
КОгда Вася оплачивает, делаю перевод с его счета на свой счет с класификатором. Таким образом вижу сколько он мне еще должен заплатить прямо в дереве счетов.
Создаю еще один счет в Клиенты занятия - Препод 1 - Вася с валютой которая отображает на каком курсе он учится. Разсчитываю за сколько занятий Вася заплатил, и забиваю эту суму в этот счет. Далее как только Вася проходит 1 занятие, делаю перевод со счета Препода на счет Клиенты занятия - Препод 1 - Вася. У этих 2 счетов разные валюты, поэтому у препода списываю со счета столько сколько я ему должен за 1 урок, а Васе записываю 1 урок. Таким образом у Препода образуется отрицательный счет, т.е. я должен ему деньги

разовые операции MaX:) 02/05/2008 14:12 #

например купил чета поесть, купил себе диск и т.п. провожу посредством Расхода.
Все же операции которые требуют более серьезного учета, веду посредством переводов с одного счета на другой.
Долги: если мне кто-то должен, то делаю приход на его счет с нужным класификатором. На его счету получается сума, и я вижу сколько он мне должен, и когда я дал в долг.

Все будущие операции забиваю Не выполнеными, и далее через отчеты - Остатки по счетах вижу приблизительную картину будущих приходов и расходов.

Долги vtas 03/05/2008 14:51 #

Долги оформляю переводом со счета денежных средств на счет должника или наоборот если я беру в долг.
А у Вас получается долг появился, а средства на денежных счетах не изменились?

Хотелось бы узнать поподробнее (лучше на примерах) про это:
> Все же операции которые требуют более серьезного учета, веду посредством переводов с одного счета на другой.

долги бывают разные MaX:) 03/05/2008 15:38 #

у меня в основном за то что я выполняю кому-то работу, и он мне должен за это денег.

Обыкновенные долги само собою через первод. Для этого сделал 3 счета: Взял долг, Дал долг, Оплата долга.

А про операции я как раз и описал в прошлом сообщении. По сфере деятельности я постоянно в долгах, и мне постоянно должны

Поэтому лучше чем переводы ничего пока не придумал.

Учет долгов Draco 11/05/2008 23:19 #

Я вот не понимаю - почему нельзя учитывать долги всего через два счета - Дебиторская и Кредиторская задолженность? Ввести классификатор контрагентов и смотреть отчеты в разрезе контрагентов. Сразу видно кто сколько должен. Еще по ним можно делать взаимозачеты.

Классификаторы vtas 12/05/2008 16:20 #

Вести учет долгов используя классификаторы (должник = классификатор) неудобно т.к. по классификатору можно увидеть только оборот (изменение долга)... а для того чтобы увидеть сумму долга на определенную дату нужно использовать счета (должник = счет)

Отчеты все показывают Draco 14/05/2008 03:44 #

В отчетах при заданных фильтрах по классификатору и правильной группировке, я могу увидеть финансовый результат (сальдо) на конец отчетного периода по каждому контрагенту счета Дебиторы. Таким образом, правильно выбирая период, я могу узнать размер долга контрагента на любую дату.

при счетах MaX:) 14/05/2008 16:15 #

и перводах делается намного меньше операций. И это намного проще для просмотра картины вцелом.

Учет задолженностей Draco 14/05/2008 17:19 #

Намного меньше операций для чего делается?

И непонятно, что именно в ситуации с десятками счетов проще. Это ж стандарты бухучета - есть специально выделенные номера счетов под эти задолженности. А аналитика идет именно в разрезе контрагентов. Какой смысл плодить субсчета?

для ведения учета должников! MaX:) 15/05/2008 00:00 #

вот например у меня на фирме постоянно идет оплата в 2-3 захода. Получается куча должников для фирмы и сама фирма еще кое-кому должна деньги. Мне проще все это вести именно с помощью счетов, а не класификаторов. Специально проверял на практике.
А стандарты бухучета для бухгалтеров. Эта программа не для них! Лучше возьмите 1С и будет вам мир

моя организация root777 04/05/2008 14:27 #

у меня все просто:

Классификаторы:

Контрагенты
Проекты
Статьи (Делятся приход расход)

Типовые операции vtas 03/05/2008 14:56 #

Думаю что было бы гораздо полезнее создать что-то типа справочника типовых операций с вариантами их отражения/учета в AbilityCash.

Форум Суммы и группы счетов