Вопрос: куда пропал еще полтинник?!

Может быть операция за первое число не показана из-за установленных фильтров. На представленном снимке не видны значения фильтров, так что ничего определенного сказать нельзя.
 
Может быть и ошибка в программе, хоть это и маловероятно, все-таки остатки пересчитываются у многих людей многократно и пока еще никто не жаловался, но не бывает программ полностью свободных от ошибок. Сказать что-то определенное можно будет только если посмотреть на файл данных.
 

не по-людски получается народ дурить

Думаете, специально?
 

У меня, конечно, есть предположения.

Поделитесь?
 
И еще, может быть это окажется полезным: всякий раз когда добавляется (выполненная) операция, AbilityCash рассчитывает ее остаток и далее просматривает все последующие выполненные операции по этому счету, корректируя их остатки. До первой встреченной операции с фиксированным остатком.
 
Отсюда подсказка: если Вы встретили операцию с неверным остатком, попробуйте изменить начальный остаток по счету. Если в Вашем файле данных нет операций фиксирования остатка, программа пересчитает все остатки по этому счету. После этого нужно заново исправить остаток по счету на предыдущее значение и получите правильные остатки. Только обратное изменение не делайте через undo, потому что undo просто вернет все остатки в предыдущее значение.
 
Попробуйте, может быть поможет.
 
А вообще, мне, конечно, очень хотелось бы глянуть на этот файл чтоб попытаться понять причину такой ошибки...