добавляете в бюджет 3 папки для расходов и 3 папки для доходов. внутри папок заводите записи для каждой строки в вашем файле в экселе (для каждой строки придется сделать серию данных - первая кнопка с тремя точками справа от Названия). затем для каждой серии вносите бюджетные значения (то есть планы) - правая клавиша - "редактировать лимиты" и по мере наполнения операциями смотрите как выполняются эти значения.