Доработки Предложение по новому отчёту

Здравствуйте!
Есть предложение на основе серий данных сделать сводный отчёт а-ля движение денежных средств. Пример прилагаю в скриншоте.
Сделал в сводной таблице в екселе, там же можно схлопнуть столцы (год\месяц\неделя). На большом периоде очень удобно анализировать потоки.

Никогда не понимал такие отчеты. В нем же разобраться невозможно. Хотя, может быть это у меня мозги такие неправильные?

Откопал старые отчёты. Время было такое - надо было экономить, постоянного заработка не было.
Отчёт говорит где расходы больше, чем следовало бы - этакий бенчмарк к предыдущему периоду или к "модельным" тратам.
Было развитие отчёта - по месяцам следующим за текущим из отдельного листа подтягивался план расходов, доходов по статьям. Там же задавался вопрос - к какому сроку, что можно позволить потратить (там же лежали и не денежные цели, кстати). Факт по текущему месяцу контролировался, чтобы результат месяца вписывался в план.