список сообщений создать тему

Самый необходимый отчет движение денежных средств(Cash flow)

Версия:

Тип: Доработка
Статус: Отклонено
Важность: Если время будет
Описание
Я задумался о том, что было бы удобно для анализа и планирования (бюджетирование)  движения денежных средств, использовать отчет в стиле cash flow (Аналогичный смысл имеет Кеш-Фло из программы ProjectExpert). Очень полезная вещь!
Долги не учитываются, учитывается фактическое наличие денег и их движение во времени.
 
Таблица (фильтр:недели, месяца, годы):
 
Входящие деньги        1 неделя   2 неделя  3 неделя  3 неделя
статьи доходов          
-------
-------
-------
статья перевода - "возврат долгов"
-------
статья перевода -"берем в долг"
-------
 
Исходящие деньги
статьи расходов
-------
-------
-------
статья перевода- "отдаем в долг"
-------
статья перевода- "отдаем долги"
-------
Баланс на начало периода
Баланс на конец периода
Дельта за период (можно даже добавить)
 
Графическая часть : линейный график по выбору строки из таблице
Я не уверен, должно ли быть это реализовано в отчетах или непосредственно в бюджетировании. Что-то аналогичное, безусловно, нужно будет делать, но где и в какой форме, этот вопрос пока еще открыт.